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目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 單位概況

一、主要職能

（1）受市政府委托，負債城市建設資金的籌措、融資、調配、管理和使用。

（2）按照政府批準的城建項目計劃，進行項目投資、合資和合作，參與城建項目投資、管理和開發(fā)。組織實施工程的竣工結算、財務決算等工作，以發(fā)揮城建資金最佳的投資效益。

（3）按照批準的城市年度計劃，進行投資控制和監(jiān)督撥款。

（4）負責對城建工程項目發(fā)、承包，委托有資質的中介機構進行工程預、決算。

（5）負責城建投資項目的建設和土地經營。

（6）負責市委、市政府安排的有關工作。

二、機構設置及人員情況

新疆哈密市伊州區(qū)城市建設投資中心2022年度，實有人數(shù)9人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員3人。

從部門決算單位構成看，新疆哈密市伊州區(qū)城市建設投資中心部門決算包括：新疆哈密市伊州區(qū)城市建設投資中心決算。單位無下屬預算單位，下設4個處室，分別是：辦公室、財務室、項目室、資產管理室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計5,043.93萬元，其中：本年收入合計5,042.11萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1.82萬元。收入總計與上年相比，減少1,593.18萬元，下降24.00%，主要原因是：恒安城市建設投資工資及工程款還款項目減少，收入減少。

本年支出總計5,043.93萬元，其中：本年支出合計5,042.10萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余1.83萬元。支出總計與上年相比，減少1,593.18萬元，下降24.00%，主要原因是：恒安城市建設投資工資及工程款還款項目減少，支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入5,042.11萬元，其中：財政撥款收入3,736.34萬元，占74.10%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,305.76萬元，占25.90%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出5,042.10萬元，其中：基本支出107.47萬元，占2.13%；項目支出4,934.63萬元，占97.87%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計3,736.89萬元，其中：年初財政撥款結轉和結余0.54萬元，財政撥款本年收入3,736.34萬元。財政撥款收入總計與上年相比，減少2,898.94萬元，下降43.69%，主要原因是：恒安城市建設投資工資及工程款還款項目減少，收入減少。

財政撥款支出總計3,736.89萬元，其中：年末財政撥款結轉和結余0.54萬元，財政撥款本年支出3,736.34萬元。財政撥款支出總計與上年相比，減少2,898.94萬元，下降43.69%，主要原因是：恒安城市建設投資工資及工程款還款項目減少，支出減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入總計年初預算數(shù)765.50萬元，決算數(shù)3,736.89萬元，預決算差異率388.16%，主要原因是：年中追加國開行重點建設基金投資收益資金，收入增加。財政撥款支出總計年初預算數(shù)765.50萬元，決算數(shù)3,736.89萬元，預決算差異率388.16%，主要原因是：年中追加國開行重點建設基金投資收益資金，支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,129.72萬元，占本年支出合計的22.41%，與上年相比，減少5,505.56萬元，下降82.97%，主要原因是：恒安城市建設投資工資及工程款還款項目減少，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）6.39萬元，占0.57%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）4.34萬元，占0.38%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1,113.98萬元，占98.61%。

4.住房保障支出（類）5.01萬元，占0.44%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算數(shù)為6.39萬元，比上年決算增加0.79萬元，增長14.11%，主要原因是：單位人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調增，支出增加。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算數(shù)為2.89萬元，比上年決算增加2.89萬元，增長100%，主要原因是：科目調整，上年在主款中列支，本年單獨列支。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算數(shù)為1.45萬元，比上年決算增加1.45萬元，增長100%，主要原因是：科目調整，上年在主款中列支，本年單獨列支。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：支出決算數(shù)為91.73萬元，比上年決算增加6.34萬元，增長7.42%，主要原因是：新增引進人才一名，人員增加，造成該項支出增加。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：支出決算數(shù)為1,022.25萬元，比上年決算減少5517.92萬元，下降84.37%，主要原因是：本年將項目支出細分為政府性基金，以及本年一部分項目支出使用的財政局本級存量資金。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為5.01萬元，比上年決算增加0.88萬元，增長21.31%，主要原因是：單位人員住房公積金繳費基數(shù)調增，支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出107.47萬元，其中：

人員經費100.66萬元，包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。

公用經費6.81萬元，包括：辦公費、取暖費、工會經費、福利費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無“三公”經費。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內容包括我單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車運行維護費開支內容包括我單位無公務用車運行維護費開支。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.00萬元，開支內容包括我單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與全年預算數(shù)相比情況：“三公”經費支出全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無“三公”經費。其中：因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置費；公務用車運行費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車運行費；公務接待費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算年初結轉和結余0.00萬元，財政撥款收入2,606.62萬元，與上年相比，增加2,606.62萬元，增長100%。主要原因是：債務付息項目及工程款還款資金增加，收入增加。政府性基金預算年末結轉結余0.00萬元，財政撥款支出2,606.62萬元，與上年相比，增加2,606.62萬元，增長100%。主要原因是：債務付息項目及工程款還款資金增加，支出增加。

政府性基金預算財政撥款支出2,606.62萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2120803城市建設支出606.62萬元；

2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2,000.00萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)城市建設投資中心（事業(yè)單位）公用經費6.81萬元，比上年增加2.63萬元，增長62.92%，主要原因是：在職人員增加，經費增加。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額2.60萬元，其中：政府采購貨物支出2.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額2.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，固定資產原值0.00萬元，房屋0.00平方米，價值0.00萬元。車輛0輛，價值0.00萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2022年度開展預算績效評價項目1個，全年預算數(shù)650.00萬元，全年執(zhí)行數(shù)650.00萬元。預算績效管理取得的成效：一是明顯提升了伊州區(qū)保障性住房對低收入人群的覆蓋面；二是有效改善了低收入人群的居住環(huán)境，得到了施工單位和入住人群的滿意和認可。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算編制有待完善。原因為：預算編制未經過科學論證；二是項目目標管理體系有待完善。原因為：項目目標分解及設置不夠細致，缺乏定量可考核指標。下一步改進措施：一是合理編制項目預算。為了有效利用財政資金，進一步合理編制項目預算，提高財政資金使用效率；二是完善績效管理體系建設，提高績效考核水平。設定績效目標時，選取相關性強的量化指標，并注重選取符合實際工作情況的指標值，探索符合部門工作及項目特點的評價指標體系。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經費支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

201333005-哈密市伊州區(qū)城市建設投資辦公室-國開行重點建設基金投資收益

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)城市建設投資中心決算報表公開